ASK-AUDIT zajmuje się obsługą księgową funduszy inwestycyjnych, w ramach której zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych funduszy, spółek portfelowych oraz wycenie ich aktywów i pasywów. Posiadamy do tego odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala nam i klientom na bieżącą rejestrować operacje gospodarcze funduszy inwestycyjnych, kontrolować limity inwestycyjne, sporządzać prognozy płynnościowe, rejestrować decyzje komitetu inwestycyjnego oraz przygotowywać raporty dla KNF, czy NBP.

W ramach prowadzenia księgowości funduszy inwestycyjnych i spółek portfelowych świadczymy następujące usługi:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych;

• sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych funduszy;

• współpraca z audytorem podczas prowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych;

• współpraca z depozytariuszem, biurami maklerskimi i innymi kontrahentami funduszy;

• sporządzanie i przekazywanie raportów okresowych do NBP;

• gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowo-rachunkowej;

• realizowanie pozostałych zadań takich jak: dokonywanie sprawdzenia zleceń zawarcia transakcji z potwierdzeniami, wysyłka instrukcji rozliczeniowych do depozytariuszy, realizowanie płatności faktur i innych dyspozycji płatniczych, sporządzanie projekcji płynności.

W ramach usługi wyceny dokonujemy wycen wartości aktywów brutto oraz netto funduszy, a także obliczenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Równocześnie dokonujemy badania limitów inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami statutów funduszy.