АСК-АУДИТ надає бухгалтерські послуги для інвестиційних фондів, в рамках яких ми ведемо бухгалтерські книги фондів, портфельних компаній та оцінку їх активів і пасивів. Для цього ми маємо відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє нам та нашим клієнтам постійно реєструвати економічні операції інвестиційних фондів, контролювати ліміти інвестицій, готувати прогнози ліквідності, реєструвати рішення інвестиційного комітету та готувати звіти для польського фінансового нагляду. Орган або Національний банк Польщі.

В рамках ведення бухгалтерського обліку інвестиційних фондів та портфельних компаній ми надаємо наступні послуги:

• бухгалтерія;

• підготовка періодичних фінансових звітів фондів;

• співпраця з аудитором під час перевірки та перевірки фінансової звітності;

• співпраця з депозитарієм, брокерськими компаніями та іншими контрагентами фонду;

• підготовка та подання періодичних звітів до Національного банку Польщі;

• збір і зберігання бухгалтерської та облікової документації;

• виконання інших завдань, таких як: перевірка доручень на операції з підтвердженнями, надсилання інструкцій щодо розрахунків до депозитаріїв, обробка платежів за рахунками-фактурами та інших платіжних інструкцій, підготовка прогнозів ліквідності.

У рамках послуги оцінки ми оцінюємо валову та чисту вартість активів фондів, а також розраховуємо вартість чистих активів фонду на один пай участі або інвестиційний сертифікат. Водночас ми перевіряємо інвестиційні ліміти відповідно до правових норм і положень статутів фондів.